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2016年冬のリバランス[結果] [リバランス]

12月のアセットアロケーションを基にリバランスした結果を記録しておきます。

追加投資の原資は105,000円でした。

計画通り、全額を目標パンセーテージに届いていない新興国株式クラスに投入。
ほとんどが、DCの制度移管金だったので、こちらの割合がちょっと変化して、こうなりました。

16年12月末のDC




17年1月現在のDC

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2016年冬のリバランス[計画] [リバランス]

12月のアセットアロケーションを基にリバランスの計画について記録しておきます。
[次項有]リバランスの方法1…乖離の大きいクラスに対して追加投資を行う。

追加投資の原資…

・2016年7月〜12月末までに入金されたETF配当金…35,000円
・DCの制度移管金…70,000円

合計105,000円です。

追加投資の資金は目標パンセーテージに届いていない新興国株式クラスに投入。
SBI証券の投信積立キャンペーン(抽選)でSMT新興国株の積立額を3万円増やしておきました。
特定口座での購入で考えています。
DCの制度移管金は拠出が27日。こちらも新興国株式に入るように設定を済ませました。

ほぼ目標のアセットアロケーションになってきたので、今後のリバランスについても考えをまとめておきたいと思います。

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11月に外貨建て債券を売却。残すは米MMFと一部の豪ドル債券 [リバランス]

前回の更新から1ヶ月半ほど経ってしまいました。
積み立ては勝手に行われていますが、手動で実施したことの備忘録を。

・プラチナがだだ下がりしているので、ゴールドとともに時々スポット買いをしていました。
さらにナイフは落ちまくり現在マイナスですがそのうち戻るでしょう。
ゴールドは現物にしたいと妄想していますが、プラチナは現物化が500gからとハードルが高いので数字を見てニヤニヤするだけが関の山でしょうか。

・来年から税制が変わるので外貨建ての債券の売却を進めていましたがほぼ完了。
まず、マネックス証券で保有していた米国債とアップル社債も売却。
90円/AUD以下の豪ドル建て債券も売却。
全て円貨決済にしています。

ソニー銀行の米MMFは特定口座に入れるように現在手続き中(間に合うのか!?)

この状態で一旦ポートフォリオを確認すると、新興国株式のマイナスが大きいようなので、今月実施予定のリバランスでは、外国債券の売却分で新興国株式を買うことになります。

来週になればもう少しプライベートの時間がとれそうなので2015年の振り返りと来年の計画を立てたいと思っています。



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2015年夏のリバランス[結果]7月末の資産配分 [リバランス]

6月のアセットアロケーションを基に立てたりバランス計画。

先日全て完了したので、記録を残しておきます。

6月までの配当金と外国債券等の中途売却分で外国株式クラスへの300千円の追加投資。
【先進国債券→先進国株式】
〈SBI証券〉7月・8月に5万円×2回で10万円分を先進国株式クラスに追加投資。
   ※SMTグローバル株式インデックスオープン 100千円
〈マネックス証券〉20万円分を先進国株式・新興国株式に追加投資
   ※豪ドル建て債券の中途売却分で
     SMTグローバル株式インデックスオープン 110千円
     SMT新興国株式インデックスオープン  90千円

その結果、7月末現在の資産配分は下記のようになりました。

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2015年夏のリバランス[計画] [リバランス]

6月のアセットアロケーションを基にリバランスの計画と考えを記録しておきます。
[次項有]リバランスの方法…乖離の大きいクラスに対して追加投資を行う。
[次項有]追加投資の原資…2015年6月末までに入金された配当金および夏期賞与の60%…の予定でした。

配当金は28,482円ありましたが…先日、記事夏期賞与がないですと!?通り夏期賞与がない[がく~(落胆した顔)]
目標まで金額的にまだまだ遠い外国株式クラスに配当金を追加投資をします。
あとは外貨預金や外国債券を売却した分でのリバランスとなります。
具体的にはこんな感じです。

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2014年冬のリバランス[計画] [リバランス]

ざっくり確認した12月のアセットアロケーションを基にリバランスの計画について記録しておきます。
[次項有]リバランスの方法…乖離の大きいクラスに対して追加投資を行う。
[次項有]追加投資の原資…2014年12月末までに入金された配当金、 冬期賞与の50% および DCの制度移管金

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2014年夏のリバランス[計画] [リバランス]

ざっくり確認した6月のアセットアロケーションを基にリバランスの計画と実施について記録しておきます。
[次項有]リバランスの方法…乖離の大きいクラスに対して追加投資を行う。
[次項有]追加投資の原資…2014年6月末までに入金された配当金 および 夏期賞与の60%

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